Brokers
Sistema core de las firmas comisionistas
Su fácil manejo permite realizar todos los procesos de Front, Middle y Backoffice brindando control en todas las etapas del proceso (Clientes, Instrumentos, Órdenes, Operaciones, Administración valores, Tesorería).
Clientes
- Registro de campos normativos
- Registro de información de Sarlaft
- Registro de información para Fatca
- Validación en listas restrictivas
- Clasificación de los clientes
- Registro de documentos de clientes
Órdenes de inversión
- Campos requeridos para LEO
- Controles de cupos y de límites
- Manejo reglas y autorizaciones
- Validación de saldos y portafolios
- Complementación automática
- Enrutamiento a BVC
- Carga desde el sistema de BVC por medio de SAE
Operaciones
- Registro de transacciones
- Importación de movimientos desde BVC
- Carga de costos de BVC
- Conciliación de información con BVC
- Afectación de extractos en línea
- Generación de órdenes automáticas para posición propia
Administración valores
- Control de portafolio FIFO o por asignación manual
- Metodologías de valoración
- Valoracion de portafolios manual o por proveedor de precios
- Conciliación con depósitos
- Movimientos con el portafolio (Split, unificaciones, embargos, bloqueos, entre otros)
- Portafolio por comercial, por cliente, por instrumento
Reportería legal
- Generación de formatos de ley
- Generación en plano
- Generación de proforma
- Seguridad en la generación
- Archivos para la Superfinanciera
- Archivos para Banco República
- Archivos para UIAF
- Archivos para la DIAN
Contabilidad
- Generación de información automática
- Configuración de eventos contables
Fondos de inversión
- Fondos abiertos
- Fondos cerrados
- Fondos por clases
- Movimientos entre fondos
- Eventos operativos
- Manejo de comisión de gestión
- Partidas por identificar
- Diferidos
- Movimientos masivos
- Pacto de permanencia
Giros
- Control de saldos
- Manejo de reglas y autorizaciones
- Traslados ACH
- Traslados a fondos
- Cargas masivas
- Flujo de orden, autorización y generación
- Control dual
- Carga de documentos adjuntos
- Validación en listas restrictivas
Recibos
- Cheques en canje
- Recaudos masivos
- Control dual
- Manejo de reglas y autorizaciones
- Cargas masivas
- Validación en listas restrictivas
Imágenes del producto
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